Imovina otvorenih i zatvorenih investicionih fondova znatno se smanjila u prošloj godini, a nedostaju im i novčana sredstva. Od četiri zatvorena investiciona fonda, tri posluju sa svega 244 eura novčanih sredstava, tj. na kraju 2018. godine ukupna novčana sredstva ta tri fonda su iznosila 244 eura. U pitanju su ZIF Atlas mont, Eurofond i HLT. Ti zabrinjavajući podaci mogu se vidjeti u godišnjem izvještaju o radu Komisije za tržište kapitala za 2018. godinu, koji je dostavljen Skupštini.

– U 2018. godini ostvaren je promet akcijama zatvorenih investicionih fondova od 2,4 miliona eura. Ovaj promet je ostvaren kroz 580 transakcija. Najveće učešće u prometu zabilježeno je akcijama ZIF-a Trend a.d. u iznosu od preko 2,3 miliona eura, što čini 99 odsto ukupnog prometa akcijama zatvorenih investicionih fondova. U 2018. godini trgovano je investicionim jedinicama OIF Eurofond, OIF Trend i OIF HLT fond i vrijednost ovih transakcija je iznosila nešto više od 61 hiljade eura – piše, između ostalog, u izvještaju Komisije za tržište kapitala, na čijem je čelu Zoran Đikanović.

Navode da je u 2018. godini poslovalo pet otvorenih i četiri zatvorena investiciona fonda.

– Ukupna neto imovina zatvorenih investicionih fondova na početku godine je iznosila oko 35 miliona eura, a na kraju 2018. godine oko 32 miliona eura, što predstavlja smanjenje od 9,3 odsto. Vrijednost imovine zatvorenih investicionih fondova smanjena je u odnosu na početak godine. Najveći pad vrijednosti imovine zabilježen je kod ZIF-a Atlas Mont od nešto više od 18 odsto, dok je najmanji pad vrijednosti zabilježen kod ZIF Eurofond a.d. od 2,19 odsto. Imovina Zatvorenog investicionog fonda HLT a.d. je negativna. ZIF HLT fond na kraju godine nije imao imovine, dok su obaveze iznosile 2.450.664 eura (kreditne obaveze, obaveze prema društvu za upravljanje i ostale obaveze). Takođe, treba napomenuti da se svi zatvoreni investicioni fondovi, osim Zatvorenog investicionog fonda Trend a.d., nalaze u situaciji otežane likvidnosti, prije svega kao posledice strukture imovine portfelja i neraspolaganja značajnijim novčanim sredstvima – piše u izvještaju za prošlu godinu.

Navode da Zakon o investicionim fondovima dozvoljava zatvorenim investicionim fondovima ulaganje sredstava u hartije od vrijednosti, nekretnine, novčana sredstva i derivativne hartije od vrijednosti.

– Od zatvorenih investicionih fondova, ZIF Eurofond a.d. i ZIP Trend a.d. su na početku godine imali nekretnine u svojim portfeljima, koje su prenijete iz imovine fondova zajedničkog ulaganja. Najveće učešće nekretnina u strukturi ulaganja na početku 2018. godine ima Zatvoreni investicioni fond Trend a.d. i to 41 odsto, dok Zatvoreni investicioni fond Eurofond a.d. ima učešće nekretnina u portfelju od 5,1 odsto. Na kraju godine nije bilo nekih značajnih odstupanja po pitanju strukture imovine zatvorenih investicionih fondova –navodi se u izvještaju.

Ističe se da su na kraju 2018. godine svi zatvoreni investicioni fondovi imali vrlo malo likvidnih sredstava.

– Izuzetak predstavlja ZIF Trend a.d, koji ima učešće novca u strukturi imovine od tri odsto. Ukupna novčana sredstva kojima raspolažu zatvoreni investicioni fondovi na kraju 2018. godine iznosila su 463.441 euro, od čega ZIF Trend raspolaze sa 463.197 eura – piše u izvještaju Komisije za tržište kapitala.

Vl.O.

---

Vlasnici tražili otkup
Na crnogorskom tržištu kapitala u 2018. godini poslovalo je pet otvorenih investicionih fondova, i to – OIF Atlasmont, OIF Eurofond, OIF HLT fond, OIF Moneta i OIF Trend.

– Ukupna imovina otvorenih investicionih fondova na početku 2018. godine iznosila je oko 18 miliona eura. Na kraju 2018. godine vrijednost svih otvorenih investicionih fondova iznosila je oko 14 miliona eura, što u procentualnom iznosu predstavlja smanjenje od 22 odsto. Svim otvorenim investicionim fondovima vrijednosti su se smanjile u 2018. godini. Najveći pad vrijednosti imovine ostvaren je kod OIF Trend 48 odsto, zatim OIF Moneta 28 odsto, pa kod OIF Eurofond od 14 odsto, zatim kod OIF Atlas Mont 5,1 odsto, dok je najmanje smanjenje vrijednosti imovine zabilježeno kod OIF HLT fond u iznosu od 4,1 odsto. Pad vrijednosti imovine otvorenih investicionih fondova posledica je, prije svega, isplate vlasnika investicionih jedinica koji su tražili otkup u 2018. godini – piše u izvještaju.